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研究報告:華寶證券-ETP日報:創業板相關ETF份額淨增,AI+ETF明日上市-190822

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2019-08-23 09:11:34
研報欄目: 基金頻道 研報類型: (PDF) 研報作者: 李真,楊思奇
研報出處: 華寶證券 研報頁數: 16 頁 推薦評級:
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【研究報告內容摘要】

  投資要點:
  上日權益ETF總份額增加4.77億份,總規模減少0.55億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】從份額變動來看,創業板指、創業板50、科技龍頭、上證50、恒生國企指數相關ETF合計份額分別淨增加34710萬份、27300萬份、5942萬份、3690萬份、2900萬份;中證500、滬深300、證券公司、CS計算機、中證國防相關ETF合計份額分別淨減少6575萬份、6128萬份、5003萬份、4552萬份、1750萬份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)
  今日進取股基上漲0.54%,分級B總成交額7.78億元,成交在千萬以上的分級B漲多跌少,軍工B(150182,+2.38%)、醫藥B(150131,+1.21%)和國防B(150206,+1.18%)漲幅較大,有色B(150197,-0.78%)、銀行B(150228,-0.56%)、證券B(150172,-0.38%)和證券B級(150224,-0.36%)下跌。
  今日國債期貨早盤攀升後窄幅震蕩,收盤十年期主力合約T1912上漲0.06%。今日分級A總成交額1.12億元,成交在五百萬以上的分級A僅4只,有色A(150196,+0.19%)、中航軍A(150221,+0.28%)和證券A級(150223,+0.10%)上漲,中小A(150106)漲跌持平。
  今日截至收盤銀華日利七日年化收益率2.230%、華寶添益七日年化收益率2.293%、南方理財金H七日年化收益率爲2.930%、建信添益七日年化收益率2.417%。今日收盤理財金H折價0.014%,銀華日利平價。
  黃金ETF中,華安黃金ETF上漲0.29%,預估折價率0.029%。今日AG1912下跌0.12%,白銀基金上漲0.23%,預估折價率0.66%。
  今日華安德國30ETF上漲0.50%,預估折價率0.54%;國泰納斯達克100ETF上漲0.68%,預估折價率0.08%;博時標普500ETF上漲0.89%,預估溢價率0.16%。收盤易方達日興資管日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.24%;華夏野村日經225ETF上漲0.50%,預估溢價率0.19%;華安三菱日聯日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.39%;南方頂峰ETF上漲0.10%,預估折價率0.25%。
  今日華安石油漲跌持平,預估折價率0.645%,華寶油氣漲跌持平,預估折價率0.699%。
  風險提示:分級A投資者謹防股債市場波動加劇
  

【研究報告全文】

敬請參閱報告結尾處免責聲明華寶證券 1/16 其他日報分析師:李真執業證書編號:S0890513110002 電話:021-20321298 郵箱:lizhen@cnhbstock.com 分析師:楊思奇執業證書編號:S0890519060003 電話:021-20321306 郵箱:yangsiqi@cnhbstock.com 銷售服務電話:021-20321006 1 《其他:黃金&權益ETP弱勢震蕩,國債期貨下跌-ETP日報》 2019-08-21 2 《其他:期權日報(20190821):隱含波動率低位震蕩》 2019-08-21 3 《其他:權益ETP弱勢震蕩,黃金ETF延續跌勢-ETP日報》 2019-08-20 華寶財經評論類模板◎ 投資要點:上日權益ETF總份額增加4.77億份,總規模減少0.55億元。

從份額變動來看,創業板指、創業板50、科技龍頭、上證50、恒生國企指數相關ETF合計份額分別淨增加34710萬份、27300萬份、5942萬份、3690萬份、2900萬份;中證500、滬深300、證券公司、CS計算機、中證國防相關ETF合計份額分別淨減少6575萬份、6128萬份、5003萬份、4552萬份、1750萬份。

今日進取股基上漲0.54%,分級B總成交額7.78億元,成交在千萬以上的分級B漲多跌少,軍工B(150182,+2.38%)、醫藥B(150131,+1.21%)和國防B(150206,+1.18%)漲幅較大,有色B(150197,-0.78%)、銀行B(150228,-0.56%)、證券B(150172,-0.38%)和證券B級(150224,-0.36%)下跌。

今日國債期貨早盤攀升後窄幅震蕩,收盤十年期主力合約T1912上漲0.06%。

今日分級A總成交額1.12億元,成交在五百萬以上的分級A僅4只,有色A(150196,+0.19%)、中航軍A(150221,+0.28%)和證券A級(150223,+0.10%)上漲,中小A(150106)漲跌持平。

今日截至收盤銀華日利七日年化收益率2.230%、華寶添益七日年化收益率2.293%、南方理財金H七日年化收益率爲2.930%、建信添益七日年化收益率2.417%。

今日收盤理財金H折價0.014%,銀華日利平價。

黃金ETF中,華安黃金ETF上漲0.29%,預估折價率0.029%。

今日AG1912下跌0.12%,白銀基金上漲0.23%,預估折價率0.66%。

今日華安德國30ETF上漲0.50%,預估折價率0.54%;國泰納斯達克100ETF上漲0.68%,預估折價率0.08%;博時標普500ETF上漲0.89%,預估溢價率0.16%。

收盤易方達日興資管日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.24%;華夏野村日經225ETF上漲0.50%,預估溢價率0.19%;華安三菱日聯日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.39%;南方頂峰ETF上漲0.10%,預估折價率0.25%。

今日華安石油漲跌持平,預估折價率0.645%,華寶油氣漲跌持平,預估折價率0.699%。

風險提示:分級A投資者謹防股債市場波動加劇相關研究報告撰寫日期:2019年08月22日證券研究報告--其他日報創業板相關ETF份額淨增,AIETF明日上市 ETP日報敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 2/16 其他日報市場回顧:今日A股市場繼續窄幅震蕩,收盤上證綜指上漲0.11%,收于2883.44點,深證成指上漲0.30%,收于9350.56點,創業板指上漲0.23%,收于1613.46點,兩市成交額4401.62億元。

申萬28個一級行業漲多跌少,休閑服務(+2.22%)、食品飲料(+1.92%)和國防軍工(+1.46%)漲幅領先,建築材料(-0.58%)、房地産(-0.54%)和鋼鐵(-0.42%)跌幅較大。

權益ETF: 8月23日平安中證人工智能主題ETF(代碼:512930,場內簡稱:AIETF)在上交所交易,該基金是公募市場首只AI主題的ETF基金,跟蹤中證人工智能主題指數,首募規模2.01億元,管理費和托管費合計0.20%/年。

中證人工智能主題指數(代碼:930713,簡稱CS人工智)選取爲人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的公司中選取代表性公司作爲樣本股,反映人工智能主題公司的整體表現,指數成分股數量共計100只,持倉相對分散,前十大權重股合計占比33.5%,前三大行業爲SW計算機(45.18%)、SW電子(32.93%)和SW通信(7.55%),合計85.66%。

年初以來CS人工智能指數累計上漲39.09%,同期滬深300指數上漲26%。

表1:日成交額在1000萬以上的權益ETF 代碼簡稱價格IOPV 漲跌幅(%) 指數漲跌幅(%) 折溢價率成交額(萬元) 最新規模(億元) 510500500ETF 5.27205.28200.11 0.11 -0.19% 112245.44 468.42 510300300ETF 3.85003.85700.21 0.31 -0.18% 101742.30 347.47 51005050ETF 2.92302.92500.14 0.31 -0.07% 82021.98 421.68 510900 H股ETF 1.16301.1620 -0.34 -0.530.09% 69900.30 71.09 159920 恒生ETF 1.44501.4480 -0.48 -0.84 -0.21% 62057.67 43.41 159915創業板1.55401.55400.32 0.23 0.00% 61281.59 224.63 510330華夏3003.85603.86200.26 0.31 -0.16% 40131.43 277.89 515000科技ETF 1.07201.0710 -0.19 -0.37 0.09% 38527.88 21.51 512880證券ETF 0.94600.9460 -0.21 -0.14 0.00% 29208.66 92.36 159949創業板500.56300.56300.36 0.24 0.00% 21382.92 76.07 510350工銀3003.77803.78700.21 0.31 -0.24% 19108.70 52.52 159901深100ETF 4.61204.61760.28 0.40 -0.12% 18823.06 65.41 159919300ETF 3.84303.85420.16 0.31 -0.29% 16060.03 256.75 512660軍工ETF 0.78000.77901.56 1.26 0.13% 13608.44 20.70 512500中證5002.45402.45900.04 0.11 -0.20% 13566.21 64.55 512000券商ETF 0.89900.9000 -0.11 -0.14 -0.11% 11760.10 35.09 510850工銀上502.91702.92100.24 0.31 -0.14% 11305.10 70.77 510310 HS300ETF 1.67501.67900.12 0.31 -0.24% 8938.06 81.51 512380銀華MSCI 0.96600.96800.10 —— -0.21% 7975.52 18.76 510180180ETF 3.47003.47300.14 0.29 -0.09% 7939.23 195.60 159939信息技術1.00301.00610.10 0.05 -0.31% 7167.79 15.34 512280景順MSCI 1.03501.03600.29 0.41 -0.10% 6545.14 5.39 512760半導體501.18301.1830 -0.34 -0.35 0.00% 6393.70 5.23 512720計算機1.04001.04300.10 0.30 -0.29% 5663.05 3.76 159922500ETF 5.12205.14810.02 0.11 -0.51% 5411.18 27.98 512090 MSCI易基1.06001.06100.19 0.41 -0.09% 5104.27 6.87 512670國防ETF 1.00801.01100.80 0.80 -0.30% 4848.75 7.50 510580 ZZ500ETF 4.93904.94900.12 0.11 -0.20% 3780.06 10.41 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 3/16 其他日報512800 銀行ETF 1.04101.0420 -0.29 -0.15 -0.10% 3672.00 14.32 512290生物醫藥1.09901.09900.27 0.23 0.00% 3447.43 3.30 512010醫藥ETF 1.70001.70401.01 1.10 -0.23% 3289.02 8.19 512820銀行股基1.08301.0830 -0.37 -0.15 0.00% 3035.20 1.90 510510廣發5001.40401.40400.00 0.11 0.00% 3012.28 43.77 512480半導體1.10201.1030 -0.27 -0.42 -0.09% 2853.13 1.45 159952創業ETF 0.93600.93620.11 0.23 -0.02% 2843.65 17.08 512990 MSCIA股1.15301.15400.35 0.41 -0.09% 2687.58 5.88 159928消費ETF 2.94002.94621.59 1.67 -0.21% 2613.64 32.46 513050 中概互聯1.21501.2100 -0.41 -0.280.41% 2478.42 9.98 159938廣發醫藥1.28101.28471.03 0.77 -0.29% 2396.12 24.49 512910100ETF 1.03001.03300.29 0.38 -0.29% 2394.74 4.48 159902中小板2.87602.87830.31 0.35 -0.08% 2299.72 23.74 512160 MSCI基金1.07101.07300.19 0.41 -0.19% 2280.32 7.63 512690酒ETF 1.11001.11302.21 1.77 -0.27% 2231.63 1.33 512960央調ETF 0.98300.98300.20 0.27 0.00% 2220.92 204.76 510710上50ETF 3.20403.20900.25 0.31 -0.16% 2137.67 6.30 512510 ETF5001.06901.07100.19 0.11 -0.19% 1713.44 6.90 510880紅利ETF 2.75002.7520 -0.29 -0.27 -0.07% 1681.99 27.78 5121001000ETF 0.66000.66100.46 0.42 -0.15% 1643.73 1.97 512400 有色金屬0.66200.6610 -0.15 -0.20 0.15% 1592.20 3.04 512180建信MSCI 1.03301.03500.29 0.41 -0.19% 1506.75 5.77 510590平安5005.01305.02200.04 0.11 -0.18% 1496.09 23.33 510230金融ETF 5.64905.6590 -0.11 0.00 -0.18% 1429.33 58.47 512750基本面501.00701.00800.00 -0.05 -0.10% 1315.07 23.72 510360廣發3001.24701.24800.48 0.31 -0.08% 1224.45 35.47 510390平安3003.92703.93200.13 0.31 -0.13% 1138.12 53.43 510210綜指ETF 3.65203.65600.27 0.11 -0.11% 1114.43 1.98 512680軍工基金0.78500.78601.29 1.26 -0.13% 1096.02 3.61 512040國信價值1.11601.11800.45 0.52 -0.18% 1000.51 5.92 資料來源:wind,華寶證券研究創新部注:中概互聯和MSCI低波標的指數漲跌爲上一交易日指數漲跌幅,最新規模根據基金T-1日淨值*T-1日份額估算上日權益ETF總份額增加4.77億份,總規模減少0.55億元。

從份額變動來看,創業板指、創業板50、科技龍頭、上證50、恒生國企指數相關ETF合計份額分別淨增加34710萬份、27300萬份、5942萬份、3690萬份、2900萬份;中證500、滬深300、證券公司、CS計算機、中證國防相關ETF合計份額分別淨減少6575萬份、6128萬份、5003萬份、4552萬份、1750萬份。

表2:上日權益ETF份額/規模變動TOP5 代碼場內簡稱t-1日份額變動(萬份) 最新規模(億元) 代碼場內簡稱t-1日基金規模變動(億元) 最新規模(億元) 159915創業板32800.00 224.63 159915創業板4.84 224.63 159949創業板5027300.00 76.07 159901深100ETF 1.23 65.41 515000科技ETF 5942.31 21.51 159949創業板501.21 76.07 51005050ETF 3690.00 421.68 515000科技ETF 0.71 21.51 510900 H股ETF 2900.00 71.09 510900 H股ETF 0.64 71.09 512500中證500 -2240.00 64.55 512720計算機-0.46 3.76 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 4/16 其他日報512720計算機-4552.89 3.76 512900證券基金-0.58 16.72 510500500ETF -5080.00 468.42 510300300ETF -0.68 347.47 512900證券基金-5670.00 16.72 510500500ETF -1.77 468.42 510350工銀300 -5760.00 52.52 510350工銀300 -2.26 52.52 資料來源:wind,華寶證券研究創新部注:最新規模根據基金T-1日淨值*T-1日份額估算表3:近1月權益ETF份額/規模變動TOP5 代碼場內簡稱近1月份額變動(萬份) 最新規模(億元) 代碼場內簡稱近1月規模變動(億元) 最新規模(億元) 515000科技ETF 96399.96 21.51 515000科技ETF 11.13 21.51 159920恒生ETF 38600.00 43.41 510330華夏30010.05 277.89 510900 H股ETF 32900.00 71.09 512500中證5008.27 64.55 512500中證50032800.00 64.55 159901深100ETF 6.32 65.41 510330華夏30028710.00 277.89 159922500ETF 3.81 27.98 510300300ETF -28529.11 347.47 159919300ETF -5.28 256.75 159915創業板-83000.00 224.63 512880證券ETF -5.78 92.36 159949創業板50 -95500.00 76.07 510300300ETF -12.35 347.47 51005050ETF -167490.00 421.68 510350工銀300 -16.03 52.52 510350工銀300 -547307.37 52.52 51005050ETF -52.26 421.68 資料來源:wind,華寶證券研究創新部注:最新規模根據基金T-1日淨值*T-1日份額估算表4:年初以來權益ETF份額/規模變動TOP5 代碼場內簡稱年初以來份額變動(萬份) 最新規模(億元) 代碼場內簡稱年初以來規模變動(億元) 最新規模(億元) 512880證券ETF 613700.00 92.36 510500500ETF 133.74 468.42 510380國壽300402000.00 46.42 159919300ETF 69.31 256.75 512000券商ETF 245051.08 35.09 512880證券ETF 66.51 92.36 512660軍工ETF 171100.00 20.70 510350工銀30052.52 52.52 512500中證500156585.12 64.55 510330華夏30049.78 277.89 512960央調ETF -434800.00 204.76 159959央企ETF -11.77 57.96 510350工銀300 -547307.37 52.52 159949創業板50 -15.65 76.07 51005050ETF -555210.00 421.68 512960央調ETF -26.01 204.76 159949創業板50 -745050.00 76.07 51005050ETF -36.22 421.68 510850工銀上50 -891803.93 70.77 510850工銀上50 -42.66 70.77 資料來源:wind,華寶證券研究創新部注:最新規模根據基金T-1日淨值*T-1日份額估算戰略配售基金表5:戰略配售基金今日表現證券代碼場內簡稱總費率(%) 規模(億元) 戰略配售倉位(%) 債券倉位(%) 成交額(萬元) T日漲跌幅(%) 年初以來淨值收益(%) 折溢價年化折溢價率到期日敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 5/16 其他日報501186.SH華夏配售0.13 120.83 5.57 117.44 837.08 0.00 3.85 -2.52% -1.35% 2021/7/5 501189.SH嘉實配售0.13 125.62 0.00 124.34 1438.75 0.10 3.03 -3.58% -1.91% 2021/7/5 501188.SH添富配售0.13 156.08 5.83 102.27 1964.30 0.10 4.74 -3.69% -1.97% 2021/7/5 160142.SZ南方配售0.13 193.77 8.72 98.65 3601.95 0.10 4.06 -2.45% -1.31% 2021/7/5 161131.SZ易基配售0.13 259.73 7.76 100.81 6837.49 0.00 3.56 -2.66% -1.42% 2021/7/5 161728.SZ招商配售0.13 263.11 4.16 89.77 931.33 0.00 3.76 -3.91% -2.09% 2021/7/5 資料來源:wind,華寶證券研究創新部權益封基 表6:權益類上市封基今日表現證券代碼場內簡稱總費率(%) 規模(億元) 權益倉位(%) 債券倉位(%) 近1月日均成交額(萬元) T日漲跌幅(%) 年初以來淨值收益(%) 折溢價年化折溢價率到期日501028.SH財通福瑞1.75 6.83 75.23 0.00 9.41 0.34 23.99 -1.10% -4.57% 2019/11/18 501032.SH財通福盛1.75 2.03 23.70 69.41 12.80 0.14 4.17 -3.78% -9.38% 2020/1/16 163417.SZ興全合宜1.75 345.08 77.43 17.18 5409.59 0.39 29.97 -4.52% -10.78% 2020/1/22 160324.SZ華夏磐晟1.75 1.75 87.13 0.00 17.33 -0.87 32.44 -1.85% -2.29% 2020/6/13 166023.SZ中歐瑞豐1.75 13.22 87.57 0.00 32.20 0.70 44.29 -2.46% -2.61% 2020/7/31 160726.SZ嘉實瑞享2.25 15.33 93.25 0.00 189.00 1.17 28.14 -6.76% -7.13% 2020/8/2 501038.SH銀華明擇1.75 8.36 82.02 0.07 101.05 0.88 40.38 -5.83% -5.76% 2020/8/25 161912.SZ社會責任1.75 5.11 59.99 0.00 42.45 0.32 2.92 -7.89% -7.27% 2020/9/21 501046.SH財通福鑫1.75 1.86 89.00 0.00 87.12 0.76 54.51 -9.69% -8.34% 2020/10/19 166024.SZ中歐恒利1.75 70.80 99.31 0.40 157.31 0.24 13.38 -8.22% -6.86% 2020/11/1 501049.SH東證睿玺1.75 19.30 98.52 0.00 102.02 0.53 28.49 -7.10% -5.76% 2020/11/14 501054.SH東證睿澤1.75 70.40 89.70 0.00 330.71 0.22 23.99 -8.63% -5.98% 2021/1/30 501063.SH添富悅享1.75 9.79 48.14 0.00 70.99 -0.11 3.45 -8.94% -6.19% 2021/1/30 166025.SZ中歐遠見1.75 32.77 59.45 0.00 107.89 -0.29 11.56 -7.58% -4.54% 2021/4/23 501062.SH南方瑞合1.75 14.82 50.30 44.11 186.49 0.32 11.16 -11.61% -5.69% 2021/9/5 161132.SZ易基科順1.75 3.41 73.19 3.08 14.54 0.95 23.01 -4.77% -2.19% 2021/10/25 501065.SH經典成長1.75 9.35 62.60 0.00 20.07 0.79 30.72 -4.31% -1.89% 2021/12/4 501064.SH國泰價值1.75 2.92 74.04 2.89 8.93 0.34 21.01 -2.90% -1.22% 2022/1/9 169102.SZ東證睿陽1.75 12.41 93.27 0.00 28.17 0.10 17.64 -10.60% -4.41% 2022/1/15 501070.SH廣發睿陽1.75 7.46 56.08 23.01 28.53 -0.19 14.55 -10.34% -4.23% 2022/1/31 169103.SZ東證睿軒1.75 31.47 82.26 0.00 6.74 0.00 23.62 -8.23% -3.09% 2022/4/19 501066.SH東證恒元1.75 15.83 85.28 0.00 19.19 0.08 28.90 -4.09% -0.98% 2023/11/1 資料來源:wind,華寶證券研究創新部固收類封基2019年8月14日嘉實元和發布財産清算及合同終止公告,根據公告,該基金所持有目標公司權益已經全部變現,自2019年8月13日起進入清算程序。

2014年嘉實元和按照2.15倍PB參與中國石化銷售公司股權投資,截至2019年8月9日,嘉實元和最新披露淨值爲1.1546元,對應中國石化銷售有限公司股權估值爲2.16倍。

表7:固收類上市封基今日表現敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 6/16 其他日報代碼簡稱漲跌幅(%) 折溢價成交額(萬元) 價格(元) 2019年以來淨值收益(%) 總費率(%) 到期日505888.SH嘉實元和—— —— —— 0.9670 -0.09 0.632019/9/29 184801.SZ鵬華前海-0.31 -13.21% 140.02 93.81005.54 0.752025/7/6 資料來源:wind,華寶證券研究創新部債券封基表8:偏債類封基今日表現證券代碼場內簡稱總費率(%) 規模(億元) 權益倉位(%) 債券倉位(%) 近1月日均成交額(萬元) T日漲跌幅(%) 年初以來淨值收益(%) 折溢價年化折溢價率到期日163824.SZ中銀盛利0.90 23.31 0.00 160.82 0.78 0.28 4.85 -0.19% -3.10% 2019/9/13 166904.SZ民生添利0.60 18.69 0.00 139.10 0.69 0.00 3.12 -1.45% -8.12% 2019/10/26 163827.SZ中銀産債0.40 4.07 19.31 92.54 0.15 0.00 11.26 -2.89% -16.23% 2019/10/26 160515.SZ安豐180.78 15.19 0.00 127.84 27.75 0.00 4.20 -0.37% -1.68% 2019/11/11 161014.SZ富國彙利0.65 7.16 0.00 131.37 24.45 -0.17 5.79 -0.39% -1.30% 2019/12/10 166902.SZ民生增利0.90 30.26 0.00 136.37 1.85 4.33 4.01 1.29% 2.58% 2020/2/21 160131.SZ南方聚利0.90 1.27 0.00 136.31 4.02 0.00 3.26 -1.24% -1.96% 2020/4/9 161835.SZ銀華惠豐0.80 0.18 0.00 88.53 2.27 0.00 5.36 -1.78% -2.22% 2020/6/9 161117.SZ易基永旭0.90 13.46 0.00 164.71 0.05 0.00 4.27 -0.09% -0.09% 2020/9/7 501053.SH東證目優0.90 10.44 17.22 119.70 5.25 0.00 11.13 -2.78% -2.10% 2020/12/17 169106.SZ東證創優0.90 21.00 16.12 140.68 156.88 0.20 10.48 -3.49% -2.21% 2021/3/21 160128.SZ南方金利0.78 2.93 0.00 129.96 1.54 0.19 6.20 2.02% 1.16% 2021/5/17 161019.SZ富國天鋒0.80 3.41 0.00 110.10 5.99 -0.19 6.11 -0.06% -0.03% 2021/7/3 164810.SZ工銀純債0.80 2.21 0.00 132.78 7.40 0.00 3.85 -2.98% -1.55% 2021/7/21 164702.SZ添富季紅0.80 3.21 0.00 151.95 0.44 -8.25 7.00 0.38% 0.19% 2021/8/17 資料來源:wind,華寶證券研究創新部債券ETF 表9:債券ETF的表現 代碼名稱現價成交額(萬元) 折溢價率漲跌幅份額(萬份) 昨日折溢價率159926.SZ嘉實中證中期國債ETF 113.090 11.30 - 0.01% 7.27 -0.31% 511260.SH上證10年期國債ETF 108.101 755.05 0.02% -0.04% 81.65 0.05% 511010.SH國泰上證5年期國債ETF 118.233 12444.96 0.03% -0.03% 470.63 0.06% 511220.SH海富通上證可質押城投債ETF 96.883 159.92 - 0.07% 1935.81 -1.19% 511310.SH富國中證10年期國債ETF 103.900 0.00 - 0.00% 31.30 -4.88% 511280.SH華夏3-5年中高級可質押信用債ETF 99.000 1.98 -7.47% -2.94% 42.73 -4.66% 511290.SH廣發上證10年期國債ETF 100.014 0.00 - 0.00% 27.58 -5.33% 511270.SH海富通上證10年期地方政府債ETF 101.700 412.86 - 0.00% 1205.75 -2.63% 511020.SH平安5-10年期國債活躍券ETF 102.099 4.39 - 0.18% 1120.17 -0.12% 511030.SH平安中債-中高等級公司債利差因子ETF 100.699 3.12 - 0.19% 5109.07 -1.15% 資料來源:wind,華寶證券研究創新部敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 7/16 其他日報分級B方面:今日進取股基上漲0.54%,分級B總成交額7.78億元,成交在千萬以上的分級B漲多跌少,軍工B(150182,+2.38%)、醫藥B(150131,+1.21%)和國防B(150206,+1.18%)漲幅較大,有色B(150197,-0.78%)、銀行B(150228,-0.56%)、證券B(150172,-0.38%)和證券B級(150224,-0.36%)下跌。

表10:成交額在1000萬以上的分級B 代碼簡稱價格預估淨值漲跌幅折溢價率整體折溢價率成交額(萬) 規模變化(%) 150201.SZ券商B 1.1470 1.0481 0.53% 9.43% 3.72% 21299.98 0.00% 150153.SZ創業板B 1.1370 1.1227 0.62% 1.27% -0.03% 13766.01 0.02% 150019.SZ銀華銳進0.8860 0.8893 0.45% -0.37% -0.59% 11737.68 -0.59% 150197.SZ有色B 0.5060 0.5064 -0.78% -0.08% -0.47% 4886.69 -0.10% 150182.SZ軍工B 1.3310 1.3249 2.38% 0.46% -0.72% 4525.91 -0.76% 150107.SZ中小B 0.6220 0.6331 0.48% -1.76% -0.85% 4022.96 -1.84% 150206.SZ國防B 0.5140 0.4804 1.18% 6.99% 0.70% 3669.25 0.00% 150224.SZ證券B級0.8370 0.8375 -0.36% -0.06% 0.13% 2826.17 0.12% 150228.SZ銀行B 0.8820 0.8433 -0.56% 4.59% 0.83% 1944.78 0.00% 150172.SZ證券B 1.3170 0.7721 -0.38% 70.57% 29.20% 1818.31 0.00% 150195.SZ互聯網B 0.8690 0.8545 0.00% 1.70% -0.50% 1270.55 0.00% 150131.SZ醫藥B 1.5080 1.5313 1.21% -1.52% -0.74% 1233.44 -0.14% 資料來源:wind,華寶證券研究創新部分級A方面:今日國債期貨早盤攀升後窄幅震蕩,收盤十年期主力合約T1912上漲0.06%。

今日分級A總成交額1.12億元,成交在五百萬以上的分級A僅4只,有色A(150196,+0.19%)、中航軍A(150221,+0.28%)和證券A級(150223,+0.10%)上漲,中小A(150106)漲跌持平。

表11:成交量在500萬以上的分級A A代碼A端名稱成交額(萬)漲跌幅(%) 折溢價率約定收益率(下期) 隱含收益率下折母基需跌150152.SZ創業板A 3173.36 0.00 -1.45% 5.00% 5.08% 40.50% 150106.SZ中小A 3172.31 0.00 -0.31% 6.75% 6.77% 22.57% 150018.SZ銀華穩進1595.32 0.39 -0.78% 4.50% 4.54% 33.34% 150196.SZ有色A 1263.59 0.19 -0.66% 5.50% 5.54% 16.64% 150200.SZ券商A 1125.01 0.00 -2.09% 4.50% 4.60% 38.40% 150221.SZ中航軍A 696.19 0.28 1.44% 6.50% 6.40% 36.89% 150223.SZ證券A級523.58 0.10 0.29% 5.50% 5.48% 31.49% 資料來源:wind,華寶證券研究創新部貨幣ETF 今日截至收盤銀華日利七日年化收益率2.230%、華寶添益七日年化收益率2.293%、南方理財金H七日年化收益率爲2.930%、建信添益七日年化收益率2.417%。

今日收盤理財金H折價0.014%,銀華日利平價。

敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 8/16 其他日報場內定增基金 表12:場內定增基金基金代碼基金簡稱收盤價成交額(萬元) 漲跌幅(%) 2019Q2權益倉位(%) 折價率(%) 年初以來淨值收益(%) 到期日168101.SZ九泰銳智0.9960122.57 0.10 77.15 -9.62 24.94 2020/8/14 168102.SZ九泰銳富0.8720212.25 0.11 90.19 -14.51 25.15 2021/2/4 168103.SZ九泰銳益0.7930574.44 0.13 81.89 -19.90 22.22 2021/8/10 168105.SZ九泰泰富0.80405.87 -0.25 80.30 -17.81 17.09 2021/9/24 資料來源:wind,華寶證券研究創新部黃金ETF 今日倫敦金盤中下跌0.30%,國內黃金AU9999收盤上漲0.10%,黃金ETF中,華安黃金ETF上漲0.29%,預估折價率0.029%。

今日AG1912下跌0.12%,白銀基金上漲0.23%,預估折價率0.66%。

表13:黃金ETF表現代碼名稱漲跌幅(%) 現價成交額(萬元) 淨值黃金漲跌幅IOPV/預估淨值折溢價率規模(萬份) 518880.SH華安黃金ETF 0.29% 3.401 48192.91 3.389 0.10% 3.402 -0.029% 236914 159937.SZ博時黃金ETF 0.32% 3.403 34119.93 3.391 0.10% 3.406 -0.088% 123522 518800.SH國泰黃金ETF 0.27% 3.373 10221.91 3.361 0.10% 3.374 -0.030% 15942 159934.SZ易方達黃金ETF 0.27% 3.374 47486.82 3.362 0.10% 3.377 -0.089% 57886 資料來源:wind,華寶證券研究創新部跨境ETF QDII-ETP方面,上日德國DAX指數上漲1.30%,美國納斯達克100指數上漲0.90%,標普500指數上漲0.82%。

今日盤中美元指數下跌0.10%,在岸人民幣兌美元貶值0.17%,歐元兌美元上漲0.14%。

今日華安德國30ETF上漲0.50%,預估折價率0.54%;國泰納斯達克100ETF上漲0.68%,預估折價率0.08%;博時標普500ETF上漲0.89%,預估溢價率0.16%。

今日日經225指數上漲0.05%,東京證券指數上漲0.04%,盤中日元兌人民幣上漲0.23%,收盤易方達日興資管日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.24%;華夏野村日經225ETF上漲0.50%,預估溢價率0.19%;華安三菱日聯日經225ETF漲跌持平,預估折價率0.39%;南方頂峰ETF上漲0.10%,預估折價率0.25%。

表14:市場上主要的跨境ETF品種代碼産品簡稱價格成交額(萬元) 漲跌幅指數漲跌幅(%) 當前預估淨值預估折溢價率總份額(萬份) 份額變化(%) 513030.SH華安德國30ETF 1.002311.920.501.301.007 -0.54% 50127.900.10 513100.SH國泰納斯達克100ETF 2.8283127.080.680.902.830 -0.08% 22362.210.00 513500.SH博時標普500ETF 1.9292435.630.890.821.9260.16% 54881.930.00 159941.SZ廣發納斯達克100ETF 1.75833.890.800.901.759 -0.05% 1105.250.00 513000.SH 易方達日興資管日經225ETF 0.997149.920.000.050.999 -0.24% 10141.14 -7.31 513520.SH華夏野村日經225ETF 0.999106.940.500.050.9970.19% 7528.720.00 513880.SH華安三菱日聯日經0.984360.400.000.050.988 -0.39% 4897.00 -1.01 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 9/16 其他日報225ETF 513800.SH南方頂峰ETF 0.99719.250.100.041.000 -0.25% 1832.44 -4.38 資料來源:wind,華寶證券研究創新部商品ETP 上日標普全球石油指數上漲1.08%,標普石油天然氣上遊股票指數上漲0.69%。

今日華安石油漲跌持平,預估折價率0.645%,華寶油氣漲跌持平,預估折價率0.699%。

今日盤中NYMEX原油下跌0.25%,ICE布油下跌0.42%,INE原油上漲0.66%。

敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 10/16 其他日報附表:主要寬基指數基金一覽表指數簡稱序號代碼名稱基金成立日管理方式産品形式基金經理管理費+托管費(%/年) 合計規模-億元年初/成立以來淨值收益(%) 上證50 1510050.SH華夏上證50ETF 2004/12/30指數型ETF張弘弢0.60 492.59 27.48 2510850.SH工銀上證50ETF 2018/12/7指數型ETF趙栩0.60 95.88 21.43 3510710.SH博時上證50ETF 2015/5/27指數型ETF趙雲陽,汪洋0.40 6.59 28.39 4510800.SH建信上證50ETF 2017/12/22指數型ETF薛玲0.60 1.59 29.97 5510600.SH申萬菱信上證50ETF 2018/9/3指數型ETF荊一帆,龔麗麗0.60 2.02 28.26 6510680.SH萬家上證50ETF 2013/10/31指數型ETF朱小明0.60 0.05 23.41 7001548.OF天弘上證50A 2015/7/16指數型場外指基張子法,陳瑤0.60 9.44 28.56 8502048.SH易方達上證50分級2015/4/15指數型分級余海燕1.20 6.01 25.43 9502020.SH國金上證502015/5/27指數型分級宮雪1.10 1.14 31.32 10502040.SH長盛上證502015/8/13指數型分級陳亘斯1.22 1.15 31.06 11110003.OF易方達上證50指數A 2004/3/22指數增強型場外指基張勝記1.40 165.47 41.21 12399001.OF中海上證502010/3/25指數增強型場外指基彭海平1.02 1.98 30.71 滬深300 1510300.SH華泰柏瑞滬深300ETF 2012/5/4指數型ETF柳軍0.60 364.68 27.64 2510330.SH華夏滬深300ETF 2012/12/25指數型ETF張弘弢,趙宗庭0.60 268.05 27.72 3159919.SZ嘉實滬深300ETF 2012/5/7指數型ETF何如,陳正憲0.60 262.12 27.62 4510310.SH易方達滬深300ETF 2013/3/6指數型ETF余海燕,楊俊0.20 89.56 27.97 5510390.SH平安滬深300ETF 2017/12/25指數型ETF成鈞0.60 53.70 27.96 6510360.SH廣發滬深300ETF 2015/8/20指數型ETF劉傑0.60 34.52 28.18 7159925.SZ南方開元滬深300ETF 2013/2/18指數型ETF羅文傑0.60 15.78 29.18 8510380.SH國壽安保滬深300ETF 2018/1/19指數型ETF李康0.60 46.33 27.73 9510350.SH工銀滬深300ETF 2019/5/20指數型ETF劉偉琳0.55 69.25 -0.96 10165309.SZ建信滬深3002009/11/5指數型LOF梁洪昀0.90 5.78 26.53 11160615.SZ鵬華滬深3002009/4/3指數型LOF張羽翔0.90 4.01 27.80 12501043.SH彙添富滬深300A 2017/9/6指數型LOF楚天舒0.60 1.74 27.40 13160807.SZ長盛滬深3002010/8/4指數型LOF馮雨生0.90 0.58 25.69 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 11/16 其他日報14050002.OF博時裕富滬深300A 2003/8/26指數型場外指基桂征輝1.18 70.09 24.86 15481009.OF工銀瑞信滬深3002009/3/5指數型場外指基劉偉琳0.60 38.40 25.46 16000961.OF天弘滬深300A 2015/1/20指數型場外指基張子法,陳瑤,楊超0.60 34.57 27.22 17020011.OF國泰滬深300A 2007/11/11指數型場外指基艾小軍0.60 23.42 26.11 18519300.OF大成滬深3002006/4/6指數型場外指基張鍾玉,蘇秉毅0.90 20.07 23.96 19660008.OF農銀彙理滬深300A 2011/4/12指數型場外指基宋永安0.75 8.75 27.03 20006600.OF人保滬深3002019/2/28指數型場外指基劉笑明0.55 1.55 1.45 21003475.OF新疆前海聯合滬深3002016/11/30指數型場外指基林材,王靜0.80 0.58 25.00 22000656.OF前海開源滬深3002014/6/17指數型場外指基付海甯0.60 0.49 32.05 23165806.OF東吳滬深300A 2018/6/11指數型場外指基朱冰兵0.60 0.07 23.82 24165515.OF信誠滬深300分級2012/2/1指數型分級HANYILING 1.22 3.98 25.71 25160417.OF華安滬深3002012/6/25指數型分級蘇卿雲1.22 2.91 27.59 26161207.OF國投瑞銀瑞和3002009/10/14指數型分級殷瑞飛1.22 2.60 32.60 27161811.OF銀華滬深300分級2014/1/7指數型分級張凱1.22 1.21 29.04 28163407.SZ興全滬深3002010/11/2指數增強型LOF申慶0.95 34.12 28.71 29166802.SZ浙商滬深300指數增強2018/8/20指數增強型LOF查曉磊,王劍0.72 2.11 30.90 30000311.OF景順長城滬深3002013/10/29指數增強型場外指基黎海威1.20 89.65 27.56 31100038.OF富國滬深3002009/12/16指數增強型場外指基李笑薇,方旻1.18 89.73 29.27 32110030.OF易方達滬深300量化2013/6/7指數增強型場外指基官澤帆0.95 11.87 28.32 33200002.OF長城久泰滬深3002011/4/1指數增強型場外指基楊建華,雷俊1.18 8.72 28.22 34000176.OF嘉實滬深300增強2014/12/26指數增強型場外指基龍昌倫1.18 9.88 28.13 35001015.OF華夏滬深300增強A 2015/2/10指數增強型場外指基宋洋1.20 7.41 25.96 36310318.OF申萬菱信滬深3002013/6/7指數增強型場外指基袁英傑,劉敦1.18 4.91 24.06 37000312.OF華安滬深300量化A 2013/9/27指數增強型場外指基許之彥,孫晨進1.15 4.09 29.43 38002310.OF創金合信滬深300A 2015/12/31指數增強型場外指基董梁0.90 2.28 30.02 39162213.OF泰達宏利滬深300A 2018/3/16指數增強型場外指基劉洋0.77 2.29 34.40 40003876.OF華寶滬深3002016/12/9指數增強型場外指基徐林明1.15 2.53 32.53 41450008.OF國富滬深3002009/9/3指數增強型場外指基張志強1.00 1.72 32.56 42004190.OF招商滬深300A 2017/2/10指數增強型場外指基王平1.35 2.21 30.84 43519116.OF浦銀安盛滬深3002010/12/10指數增強型場外指基陳士俊1.15 1.95 30.92 44006020.OF廣發滬深300A 2018/6/29指數增強型場外指基趙傑1.25 1.82 33.91 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 12/16 其他日報45002670.OF萬家滬深300A 2018/7/9指數增強型場外指基陳旭1.12 1.27 32.11 46320014.OF諾安滬深3002018/8/22指數增強型場外指基梅律吾,宋德舜1.15 0.51 30.10 47005113.OF平安滬深300指數量化A 2017/12/26指數增強型場外指基孫東甯1.10 0.55 27.07 48167601.OF國金滬深3002017/9/1指數增強型場外指基宮雪1.20 0.17 23.54 49003261.OF安信滬深300A 2016/10/12指數增強型場外指基龍川1.20 0.23 21.05 50003015.OF中金滬深300A 2016/7/22指數增強型場外指基魏孛0.65 0.30 24.51 51673100.OF西部利得滬深300A 2017/3/21指數增強型場外指基盛豐衍0.95 0.18 27.92 52006698.OF紅土創新滬深300指數增強A 2019/2/25指數增強型場外指基儲荞,龐世恩0.95 0.13 4.82 53003884.OF彙安滬深300A 2018/7/3指數增強型場外指基朱晨歌1.10 0.73 25.94 54005870.OF鵬華滬深300指數增強2018/5/25指數增強型場外指基羅捷1.15 0.26 20.86 55000512.OF國泰滬深300指數增強A 2019/4/2指數增強型場外指基艾小軍1.10 11.61 12.21 56005137.OF長信滬深300指數增強A 2019/5/16指數增強型場外指基左金保,宋海岸1.15 0.01 17.07 57007143.OF國投瑞銀滬深300量化增強A 2019/6/11指數增強型場外指基殷瑞飛1.15 4.69 0.01 58003957.OF安信量化精選滬深300A 2019/5/7指數增強型場外指基徐黃玮0.90 0.38 28.94 59004788.OF富榮滬深300增強A 2019/1/24指數增強型場外指基鄧宇翔0.70 1.43 32.13 60007044.OF博道滬深300指數增強A 2019/4/26指數增強型場外指基楊夢0.85 3.67 3.39 中證500 1510500.SH南方中證500ETF 2013/2/6指數型ETF羅文傑0.60 481.42 18.23 2510510.SH廣發中證500ETF 2013/4/11指數型ETF劉傑0.60 42.52 18.64 3512500.SH華夏中證500ETF 2015/5/5指數型ETF榮膺0.60 54.52 18.23 4510590.SH平安中證500ETF 2018/3/23指數型ETF成鈞0.60 22.46 17.87 5159922.SZ嘉實中證500ETF 2013/2/6指數型ETF何如,陳正憲0.20 24.39 18.16 6512510.SH華泰柏瑞中證500ETF 2015/5/13指數型ETF柳軍0.20 6.67 20.86 7159935.SZ景順長城中證500ETF 2013/12/26指數型ETF曾理0.60 2.90 18.69 8510550.SH方正富邦中證500ETF 2018/11/30指數型ETF吳昊0.60 1.81 15.77 9510560.SH國壽安保中證500ETF 2015/5/29指數型ETF李康0.60 6.62 17.62 10510580.SH易方達中證500ETF 2015/8/27指數型ETF余海燕,楊俊0.20 6.95 18.85 11160616.SZ鵬華中證5002010/2/5指數型LOF張羽翔0.90 3.11 19.87 12501036.SH彙添富中證500A 2017/8/10指數型LOF吳振翔0.60 3.68 17.73 13000962.OF天弘中證500A 2015/1/20指數型場外指基張子法,陳瑤,楊超0.60 20.12 18.19 14006611.OF人保中證5002018/12/7指數型場外指基劉笑明0.55 0.78 15.50 15660011.OF農銀彙理中證5002011/11/29指數型場外指基宋永安0.90 1.04 16.40 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 13/16 其他日報16162216.OF泰達宏利中證5002011/12/1指數型分級劉洋1.20 1.74 26.38 17164809.OF工銀瑞信中證5002012/1/31指數型分級劉偉琳1.20 1.79 18.18 18165511.OF信誠中證500分級2011/2/11指數型分級黃稚1.22 1.64 19.34 19161017.SZ富國中證5002011/10/12指數增強型LOF徐幼華,李笑薇,方旻1.15 42.28 21.33 20169301.SZ財通資管中證500指數增強A 2019/6/27指數增強型LOF王鍾1.15 2.72 0.09 21000478.OF建信中證500A 2014/1/27指數增強型場外指基葉樂天1.20 59.51 19.07 22006682.OF景順長城中證500指數增強2019/3/25指數增強型場外指基黎海威,徐喻軍1.40 12.21 -7.27 23006593.OF博道中證500指數增強A 2019/1/3指數增強型場外指基楊夢0.85 3.11 17.23 24002906.OF南方中證500增強A 2016/11/23指數增強型場外指基李佳亮,崔蕾1.20 4.49 17.42 25005994.OF國投瑞銀中證500量化增強2018/8/1指數增強型場外指基殷瑞飛1.15 1.32 25.26 26002311.OF創金合信中證500A 2015/12/31指數增強型場外指基秦昌貴,董梁0.90 5.35 18.57 27003986.OF申萬菱信中證500優選2017/1/10指數增強型場外指基袁英傑1.20 3.58 34.52 28005965.OF安信中證500A 2018/11/29指數增強型場外指基徐黃玮0.90 0.18 18.91 29005062.OF博時中證500A 2017/9/26指數增強型場外指基桂征輝1.20 2.10 26.25 30002510.OF申萬菱信中證5002016/4/21指數增強型場外指基俞誠,袁英傑1.20 0.96 28.76 31005607.OF華寶中證500A 2018/4/19指數增強型場外指基豐晨成1.12 0.42 14.98 32003016.OF中金中證500A 2016/7/22指數增強型場外指基魏孛0.65 0.59 21.95 33004192.OF招商中證500A 2017/5/17指數增強型場外指基王平1.35 0.55 19.50 34004945.OF長信中證5002017/8/30指數增強型場外指基宋海岸0.95 0.21 19.85 35006048.OF長城中證5002018/8/13指數增強型場外指基雷俊1.15 0.84 24.56 36006783.OF紅土創新中證500指數增強A 2019/2/25指數增強型場外指基儲荞,龐世恩0.95 0.12 0.08 37001351.OF諾安中證500指數增強2019/1/15指數增強型場外指基梅律吾,路龍凱1.15 1.10 17.62 38003760.OF國泰中證500指數增強A 2019/5/17指數增強型場外指基艾小軍1.10 0.04 25.72 39004790.OF富榮中證500指數增強A 2019/1/10指數增強型場外指基鄧宇翔0.70 0.14 10.45 40006729.OF萬家中證500指數增強A 2019/5/23指數增強型場外指基陳旭1.20 2.20 7.80 41002076.OF浙商中證500A 2019/4/24指數增強型場外指基查曉磊,王劍0.60 0.51 19.86 創業板50 1159949.SZ華安創業板50ETF 2016/6/30指數型ETF許之彥0.60 76.54 28.54 2160420.OF華安創業板502015/7/6指數型分級許之彥1.22 8.87 26.39 創業板指1159915.SZ易方達創業板ETF 2011/9/20指數型ETF成曦,劉樹榮0.60 229.86 29.29 2159952.SZ廣發創業板ETF 2017/4/25指數型ETF劉傑0.20 17.11 29.53 3159948.SZ南方創業板ETF 2016/5/13指數型ETF孫偉0.60 13.12 29.17 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 14/16 其他日報4159964.OF平安創業板ETF 2019/3/15指數型ETF成鈞,錢晶0.20 0.95 -3.94 5159958.SZ工銀瑞信創業板ETF 2017/12/25指數型ETF趙栩0.60 2.75 29.44 6159957.SZ華夏創業板ETF 2017/12/8指數型ETF徐猛0.60 1.78 30.12 7159956.SZ建信創業板ETF 2018/2/6指數型ETF梁洪昀,龔佳佳0.60 0.70 29.71 8159955.SZ嘉實創業板ETF 2017/7/14指數型ETF陳正憲,高峰0.60 0.35 28.28 9159908.OF博時創業板ETF 2018/12/10指數型ETF趙雲陽0.60 0.99 28.53 10159971.OF富國創業板ETF 2019/6/11指數型ETF王樂樂0.40 5.66 7.20 11160223.SZ國泰創業板2016/11/11指數型LOF徐成城0.65 1.45 28.92 12001592.OF天弘創業板A 2015/7/8指數型場外指基張子法,陳瑤,楊超0.60 33.27 27.59 13161022.OF富國創業板指數分級2013/9/12指數型分級王保合,方旻1.22 52.73 27.83 14160637.OF鵬華創業板2015/6/9指數型分級張羽翔1.22 3.61 27.15 15161613.OF融通創業板AB 2012/4/6指數增強型場外指基蔡志偉1.20 9.55 28.20 16001879.OF長城創業板指數增強A 2019/1/29指數增強型場外指基雷俊1.15 0.83 31.85 MSCI中國A股國際通1512180.SH建信MSCI中國A股國際通ETF 2018/4/19指數型ETF梁洪昀0.60 6.52 26.69 2512280.SH景順長城MSCI中國A股國際通ETF 2018/4/27指數型ETF徐喻軍0.60 5.64 27.01 3512160.SH南方MSCI國際通ETF 2018/4/3指數型ETF羅文傑0.60 7.85 28.70 4512090.SH易方達MSCI中國A股國際通ETF 2018/5/17指數型ETF成曦,範冰0.20 7.87 27.25 5512520.SH華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF 2018/4/26指數型ETF柳軍0.20 3.96 28.98 6512990.SH華夏MSCI中國A股國際通ETF 2018/9/17指數型ETF榮膺0.60 5.34 28.81 7005761.OF招商MSCI中國A股A 2018/4/13指數型場外指基白海峰0.70 24.02 24.51 8006063.OF景順長城MSCI中國A股2018/7/10指數增強型場外指基黎海威1.40 2.60 25.60 9006034.OF富國MSCI中國A股國際通2018/12/25指數增強型場外指基徐幼華,方旻1.15 0.75 19.32 MSCI中國A股國際1512360.SH平安MSCI中國A股國際ETF 2018/6/15指數型ETF成鈞,錢晶0.60 2.29 26.10 2512860.SH華安MSCI中國A股國際ETF 2018/9/27指數型ETF蘇卿雲0.60 0.41 24.88 3512920.SH新華MSCI中國A股國際ETF 2018/11/7指數型ETF鄧嶽0.60 0.16 27.61 4005567.OF創金合信MSCI中國A股A 2018/2/7指數型場外指基陳龍0.60 0.71 27.58 MSCI中國A股在岸1006524.OF前海開源MSCI中國A股A 2018/11/27指數型場外指基陶曙斌0.60 0.17 23.72 2040002.OF華安MSCI中國A股2002/11/8指數增強型場外指基許之彥,馬韬1.20 28.43 28.01 MSCI中國A股1512380.SH銀華MSCI中國A股ETF 2019/3/19指數型ETF周大鵬0.60 18.62 -3.54 恒生指數1159920.SZ華夏恒生ETF 2012/8/9指數型ETF徐猛0.75 42.42 5.54 敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 15/16 其他日報2513660.SH華夏滬港通恒生ETF 2014/12/23指數型ETF徐猛0.60 7.26 5.37 3513600.SH南方恒生ETF 2014/12/23指數型ETF羅文傑0.60 0.72 5.27 4160924.SZ大成恒生指數2017/8/10指數型LOF冉淩浩1.20 0.17 4.12 5164705.SZ彙添富恒生指數2014/3/6指數型分級賴中立1.45 2.76 5.00 恒生中國企業指數1510900.SH易方達恒生H股ETF 2012/8/9指數型ETF張勝記,余海燕,成曦0.80 73.29 4.89 2159960.SZ平安港股通恒生中國企業ETF 2018/9/21指數型ETF施旭,錢晶0.60 5.15 6.20 3513680.SH建信港股通恒生中國企業ETF 2018/12/13指數型ETF薛玲,李博涵,龔佳佳0.60 0.02 -6.71 4159954.SZ南方恒生中國企業ETF 2018/2/8指數型ETF孫偉,羅文傑0.60 1.34 4.81 5159963.OF富國恒生中國企業ETF 2019/3/7指數型ETF王保合,王樂樂,張峰0.60 0.92 -5.15 6160717.SZ嘉實H股指數(QDII-LOF) 2010/9/30指數型LOF何如,高峰1.00 2.22 5.79 7161831.SZ銀華恒生H股2014/4/9指數型分級樂育濤,李宜璇1.28 18.71 4.99 資料來源:wind,華寶證券研究創新部整理注:表中規模數據爲2019年一季度數據,對于2019年新成立基金,規模數據爲其成立規模。

敬請參閱報告結尾處免責聲明 華寶證券 16/16 其他日報風險提示及免責聲明★市場有風險,投資須謹慎。

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